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每天配送10万元的项目预算
1、固定投资
科目 单位 单价(元) 数量 金额(元)
托板 100 10 1000
仓库手叉车 600 2 1200
手推车 100 20 2000
仓库货架 200 125 25000
周转箱 50 20 1000
运输车 100000 7 700000
小轿车      
办公桌椅子 500 10 5000
电脑 3000 10 30000
文件柜 500 5 2500
沙发茶几 4000 1 4000
捡货PDA 3300 10 33000
项目筹备费 60000
通信 15000
其它 200000
合计 108万元
固定投资约108万元,按3年摊销,平均年摊销36万元
2、员工工资社保
职务 年薪(元) 社保(元) 数量 金额(元)
总经理 108000 16800 1 124800
部门经理 90000 16800 6 640800
平台、美工 72000 16800 3 266400
业务员 54000 16800 7 495600
文员 54000 16801 7 495607
司机 54000 16801 7 495607
计件工人 42000 16800 6 352800
其它 100000
合计 297万元
3、仓租、车耗、其它年费用
科目 单位 单价(元) 数量 金额(元)
仓库年租金 平方 200 1500 300000
车辆年耗费 24000 7 168000
其它费用 300000
合计 77万元
4、全年成本费用支出
科目 金额
固定投资摊销费  36万元
员工工资社保等 297 万元
仓租、车耗、管理等 77 万元
合计 410 万元
5、全年销售毛利润收入
每日销售 年销售额 利润 毛利润
10万元 3600万元 13% 468万元
6、首年公司效益预算(未含税)
(1)周转资金:200万元-108万元=92万元。(2)年利润:468万元-410万元=58万元。(3)资产增值:108万元+92万元+58万元=258万元。
7、公司股权架构(探讨)
(1)公司全职合伙人股占51%(全职合伙人平均分配,集体控股,可选代表行使公司股权表决权),按个人自愿及公司需要原则,首批全职合伙人和投资人共同注册成立公司,全职合伙人承诺三周年内全职工作500天以上,否则按公司有权收回其持有的全职合伙人股分配给其它全职合伙人。全职合伙人股与投资人股具有同等价值和权益,应按公司股权比例承担公司相应的责任。
(2)公司投资人股占40%,由全部投资者按投资比例分配。投资资金必须按《公司章程》规定及时全额到位。 股权退出方式:股权转让。
(3)公司人才分红股占9%,股权持股人有分红权无所有权,股权不得转让,离职时由公司收回。
(4) 公司以后如果股权融资,原有股东的股权将按比例稀释。
(5)所有股东,应遵守《公司章程》规定,享有公司章程规定的权益并承担相应的责任,不得以股东身份对公司员工施加个人影响或越权越级插手不属于自己职责范围内的事务,不得以任何形式在外从事与本公司竞争的业务,不得损害公司利益。

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