投资200万元项目（效率太低）
2017-01-05 18:07
| 每天配送10万元的项目预算 | |||||
| 1、固定投资 | |||||
| 科目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | |
| 托板 | 个 | 100 | 10 | 1000 | |
| 仓库手叉车 | 部 | 600 | 2 | 1200 | |
| 手推车 | 部 | 100 | 20 | 2000 | |
| 仓库货架 | 个 | 200 | 125 | 25000 | |
| 周转箱 | 个 | 50 | 20 | 1000 | |
| 运输车 | 辆 | 100000 | 7 | 700000 | |
| 小轿车 | 辆 | ||||
| 办公桌椅子 | 套 | 500 | 10 | 5000 | |
| 电脑 | 套 | 3000 | 10 | 30000 | |
| 文件柜 | 个 | 500 | 5 | 2500 | |
| 沙发茶几 | 套 | 4000 | 1 | 4000 | |
| 捡货PDA | 台 | 3300 | 10 | 33000 | |
| 项目筹备费 | 60000 | ||||
| 通信 | 15000 | ||||
| 其它 | 200000 | ||||
| 合计 | 108万元 | ||||
| 固定投资约108万元，按3年摊销，平均年摊销36万元 | |||||
| 2、员工工资社保 | |||||
| 职务 | 年薪(元) | 社保(元) | 数量 | 金额（元） | |
| 总经理 | 108000 | 16800 | 1 | 124800 | |
| 部门经理 | 90000 | 16800 | 6 | 640800 | |
| 平台、美工 | 72000 | 16800 | 3 | 266400 | |
| 业务员 | 54000 | 16800 | 7 | 495600 | |
| 文员 | 54000 | 16801 | 7 | 495607 | |
| 司机 | 54000 | 16801 | 7 | 495607 | |
| 计件工人 | 42000 | 16800 | 6 | 352800 | |
| 其它 | 100000 | ||||
| 合计 | 297万元 | ||||
| 3、仓租、车耗、其它年费用 | |||||
| 科目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额（元） | |
| 仓库年租金 | 平方 | 200 | 1500 | 300000 | |
| 车辆年耗费 | 辆 | 24000 | 7 | 168000 | |
| 其它费用 | 300000 | ||||
| 合计 | 77万元 | ||||
| 4、全年成本费用支出 | |||||
| 科目 | 金额 | ||||
| 固定投资摊销费 | 36万元 | ||||
| 员工工资社保等 | 297 万元 | ||||
| 仓租、车耗、管理等 | 77 万元 | ||||
| 合计 | 410 万元 | ||||
| 5、全年销售毛利润收入 | |||||
| 每日销售 | 年销售额 | 利润 | 毛利润 | ||
| 10万元 | 3600万元 | 13% | 468万元 | ||
| 6、首年公司效益预算（未含税） | |||||
| （1）周转资金：200万元-108万元=92万元。（2）年利润：468万元-410万元=58万元。（3）资产增值：108万元+92万元+58万元=258万元。 | |||||
| 7、公司股权架构（探讨） | |||||
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（1）公司全职合伙人股占51%（全职合伙人平均分配，集体控股，可选代表行使公司股权表决权），按个人自愿及公司需要原则，首批全职合伙人和投资人共同注册成立公司，全职合伙人承诺三周年内全职工作500天以上，否则按公司有权收回其持有的全职合伙人股分配给其它全职合伙人。全职合伙人股与投资人股具有同等价值和权益，应按公司股权比例承担公司相应的责任。 （2）公司投资人股占40%，由全部投资者按投资比例分配。投资资金必须按《公司章程》规定及时全额到位。 股权退出方式：股权转让。 （3）公司人才分红股占9%，股权持股人有分红权无所有权，股权不得转让，离职时由公司收回。 （4） 公司以后如果股权融资，原有股东的股权将按比例稀释。 （5）所有股东，应遵守《公司章程》规定，享有公司章程规定的权益并承担相应的责任，不得以股东身份对公司员工施加个人影响或越权越级插手不属于自己职责范围内的事务，不得以任何形式在外从事与本公司竞争的业务，不得损害公司利益。 |
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